私募風(fēng)頭正健。
好買基金研究中心最新發(fā)布的私募周報(bào)顯示，上周，共有117只私募基金公布最新凈值，近1月平均下跌3.66%，同期滬深300指數(shù)下跌5.63%，私募基金跑贏指數(shù)1.97個(gè)百分點(diǎn)。
但是，受到A股市場下跌影響，只有10只私募產(chǎn)品近1月業(yè)績上漲，其余107只業(yè)績出現(xiàn)下跌。
收益率排名第一的是民森F號，近1月上漲4.50%，超越同期滬深300指數(shù)11.31個(gè)百分點(diǎn)。自2009年8月成立以來，民森F號累計(jì)收益為9.32%，同期滬深300指數(shù)下跌21.83%。
排名第二和第三位的是民森G號、德源安戰(zhàn)略成長1號，近1月分別上漲4.38%和3.77%。
事實(shí)上，統(tǒng)計(jì)顯示，民森旗下的4只私募基金同時(shí)進(jìn)入排名前十。
澤熙投資也表現(xiàn)搶眼。上市公司2011年年報(bào)顯示，澤熙投資屢次“壓中”暴漲股。
3月28日，備受爭議的重慶啤酒(600132.SH)發(fā)布上一年度年報(bào)，除了公司業(yè)績大幅下滑令市場側(cè)目外，陽光私募澤熙投資入駐公司十大股東也頗為讓人詫異。年報(bào)披露當(dāng)日，重慶啤酒股價(jià)逆勢上漲2.35%，開盤后漲幅甚至一度高達(dá)7.22%，而3月28日當(dāng)天，上證指數(shù)卻跌去六十余點(diǎn)，跌幅達(dá)2.65%。
“沒有其他利好，就是看到有私募大佬殺了進(jìn)去，一些游資覺得這個(gè)票可能有戲。”一位投資A股近二十年的市場人士向記者表示道，“今年一、二月間重慶啤酒上漲幅度超過八成，成為反彈行情中的標(biāo)桿，可能也與私募介入有關(guān)。”
“現(xiàn)在私募在市場中的影響力是很大的，尤其是名聲在外的大佬級陽光私募。”上述市場人士告訴記者，“過去市場只關(guān)注公募基金在股市里的進(jìn)進(jìn)出出，如今私募的持倉變化也值得我們?nèi)ズ煤醚芯俊?rdquo;
私募倉位下降至55%
好買基金私募月報(bào)顯示，從私募基金的倉位情況來看，3月份私募的平均持倉比例再次回落，較前一月下跌了10.12個(gè)百分點(diǎn)，降至55.95%。
從行業(yè)配置中也可以看出，“防御性”和“價(jià)值投資”又成為了私募投資的重點(diǎn)。其中，食品飲料、金融服務(wù)、建筑建材、電子元器件和交通運(yùn)輸成為私募持股倉位最重的五個(gè)行業(yè)，占比分別為9.03%、7.79%、6.93%、6.93%和3.58%。
私募基金對于未來大盤走勢的看法出現(xiàn)了比較大的分歧。
“這可能與A股上升的勢頭遭到遏制，不僅未能實(shí)現(xiàn)三連陽，反而將2月初以來的漲幅蠶食殆盡有關(guān)。雖然指數(shù)在本月下跌較多，但看多后市的私募機(jī)構(gòu)占比沒有大幅回落，僅下跌3.57個(gè)百分點(diǎn)至25.00%;而認(rèn)為股市將維持現(xiàn)狀的私募基金占比則減少較多，僅占55.00%;還有20.00%的私募在本次調(diào)查中開始看空后市，占比上升12.86%。”好買基金表示。
而此前，根據(jù)好買基金的統(tǒng)計(jì)，截止到3月30日，共有47家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)了陽光私募基金的身影。
從行業(yè)來看，私募基金重倉持有前三大行業(yè)為電子、機(jī)械設(shè)備和食品飲料，資金所占比例分別為20.30%、14.75%和12.30%。這三個(gè)行業(yè)在2012年以來的收益率分別為10.81%、8.00%和10.09%。
電子行業(yè)遭大量減持
換句話說，2011年最受私募青睞的電子行業(yè)，遭到私募基金的大量減持。其中一個(gè)重要原因是，電子行業(yè)今年以來表現(xiàn)搶眼。
電子板塊的第一大牛股首推宇順電子(002289.SZ)，這家?guī)в杏|摸屏概念的上市公司自2月4日公告與中興康訊簽訂總價(jià)值人民幣23億元之多的供貨框架協(xié)議后股價(jià)便一發(fā)不可收，2月6日-13日曾驚現(xiàn)六連漲停，而今年一季度的累計(jì)漲幅高達(dá)48.40%，位列私募重倉個(gè)股漲幅第二位。
公司2月29日公布的2011年年報(bào)顯示，武當(dāng)資產(chǎn)已于去年四季度悄然攜旗下兩只產(chǎn)品入駐該股。宇通電子的十大流通股東名單中，武當(dāng)17期去年四季度新進(jìn)173.07萬股，位列公司第三大流通股東，同期另一只武當(dāng)私募產(chǎn)品-武當(dāng)目標(biāo)回報(bào)第3期則買入79.40萬股，名列第六大流動(dòng)股東。
此外，宇順電子的第七大流通股東-中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托-新股C13據(jù)悉也為武當(dāng)資產(chǎn)管理的賬戶，其新進(jìn)持有的股份亦達(dá)74.68萬股。至此，身為陽光私募的武當(dāng)資產(chǎn)成為宇順電子最大的機(jī)構(gòu)持有人。
除了宇順電子外，電子板塊中受到私募青睞的還有長盈精密(300115)和新聯(lián)電子(002546)。
長盈精密自2011年一季度即為鴻道投資重倉持有，但從去年下半年起鴻道投資卻有所減持，公司2011年報(bào)顯示，鴻道3期去年四季度增持了42.64萬股，并以396萬股總持有量位列流通股東第三位，而鴻道1期卻于同期減持長盈精密65.95萬股，保有340.20萬股名列第四大流通股東。值得一提的是，一家名為“華潤深國投-龍信基金通1號”的私募產(chǎn)品去年四季度新進(jìn)公司253.28萬股，位列流通股東第六位，據(jù)記者了解，龍信基金通1號的實(shí)際操盤人，正是上海澤熙，該產(chǎn)品的別稱為“澤熙11期”。
而新聯(lián)電子的私募持股數(shù)量并未發(fā)生變化，尚雅1期、5期依然分別持有公司42.56萬股、38.42萬股，位列第八與第十大流通股東。
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