如果說從雅虎贖身讓阿里巴巴集團董事會主席、CEO馬云感覺十分自由和興奮,那按部就班的贖身計劃就顯得不那么輕松了。
回購雅虎手中股權(quán)所需的71億美元,阿里巴巴B2B私有化所需的190億港元……這一筆筆龐大的開支,阿里似乎都在通過融資獲得。
80億美元從哪來
“我們對此沒有官方說法,不作評論。”8月2日,阿里巴巴集團公眾與客戶溝通部一位相關(guān)人員對《華夏時報》記者稱。
就在此前兩天即7月31日,美國《紐約時報》網(wǎng)絡(luò)版一篇報道稱,阿里巴巴即將完成80億美元的新一輪融資,此一融資使得阿里估值達430億美元。
今年5月,阿里巴巴與雅虎簽訂股票回購協(xié)議時,商定的估值為350億美元,低于當(dāng)前的430億美元。
上述報道稱,阿里巴巴計劃動用80億美元融資中的71億美元,回購雅虎持有的20%股票。
在阿里巴巴公布的股權(quán)回購協(xié)議中,阿里巴巴集團稱,將動用63億美元現(xiàn)金和不超過8億美元的新增阿里集團優(yōu)先股,合計71億美元回購雅虎手中持有阿里集團股份的一半,即阿里巴巴集團股權(quán)的20%。
當(dāng)時,對于此次回購所需資金的來源,阿里集團表示,將動用部分現(xiàn)金儲備,同時計劃通過借貸、股權(quán)和股權(quán)關(guān)聯(lián)融資相結(jié)合的方式籌措回購資金。
2011年11月1日,阿里巴巴集團曾成功吸引私募股權(quán)投資公司(銀湖Silver Lake Partners)、俄羅斯風(fēng)險投資公司(Digital Sky Technologies)等機構(gòu)的財務(wù)投資,同時阿里巴巴集團管理層也獲得上述投資機構(gòu)所持有股份的投票權(quán)。
今年5月24日有消息透露,中國主權(quán)財富基金中投公司CIC計劃至多購入阿里巴巴集團20億美元的股份。雙方已經(jīng)展開交談,阿里巴巴正尋求獲得最后一部分資金,以回購雅虎所持股份。不過對此消息,阿里巴巴集團相關(guān)人員接受《華夏時報》記者采訪時同樣表示,“不予評論!”
雖然阿里對于當(dāng)下80億美元的出處諱莫如深,不過還是有消息傳出,這筆資金是由中國國家開發(fā)銀行等12家機構(gòu)提供,其中,國開系除提供約20億美元貸款外,還在與阿里集團就股權(quán)融資項目進行談判。
據(jù)悉,負責(zé)阿里巴巴公司融資事務(wù)的是該公司首席財務(wù)官蔡崇信,他希望對參與此輪融資的投資機構(gòu)數(shù)量做出限制,以避免阿里巴巴財務(wù)信息被更多機構(gòu)知道。
阿里看上去不缺錢
雖然阿里沒有對這次融資的情況進行介紹,不過從馬云對阿里內(nèi)部的大重組來看,這一切都在有條不紊的進行之中。
“我們需要加速推進‘One Company’的目標(biāo),把阿里巴巴的中小企業(yè)和淘寶市場體系有效地結(jié)合,實現(xiàn)真正的開放,協(xié)同和分享機制。”7月23日,馬云在該公司的內(nèi)部郵件中稱。
當(dāng)天,馬云將阿里集團從原有的子公司制調(diào)整為事業(yè)群制,把現(xiàn)有子公司的業(yè)務(wù)調(diào)整為淘寶、一淘、天貓、聚劃算、阿里國際業(yè)務(wù)(ICBU、阿里小企業(yè)業(yè)務(wù)CBU和阿里云七個事業(yè)群。
顯然,馬云能在阿里坦然“修煉內(nèi)功”的一個大前提就是回購雅虎股權(quán)一事已經(jīng)無憂,這其中包括所需要的資金。
蔡崇信今年6月對外介紹,除去阿里巴巴B2B公司約10億美元的收入,阿里集團去年營收達28億美元,集團所有部門的平均利潤率超40%,旗下兩大購物網(wǎng)站淘寶和天貓的平均利潤率均超50%。
另有數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴集團今年上半年營收至少增長60%,超過18億美元。截至6月30日,阿里巴巴集團息稅折舊攤銷前利潤EBITDA占營收的比例增長至40%,高于去年同期的35%。
蔡崇信還預(yù)計,今年阿里集團的業(yè)務(wù)增長將“非常強勁”。顯然阿里的財務(wù)數(shù)據(jù)為其成功融資打下了基礎(chǔ),也成為各方看好阿里的根本。
“目前來看,阿里巴巴的自有運營資金還是比較充裕,融到的資金要用于面向雅虎的股權(quán)回購和B2B業(yè)務(wù)的私有化。”易觀國際分析師黃萌8月2日接受《華夏時報》記者采訪時稱,阿里重組的目的是權(quán)力集中,加強馬云對全業(yè)務(wù)的控制,進一步打造B2B2C的生態(tài)鏈。
黃萌認為,在業(yè)務(wù)方向調(diào)整的同時,阿里巴巴面臨的主要問題是在內(nèi)部集權(quán)過程中保持對外開放的態(tài)度,并在整體上市之前讓二級市場的投資人重拾信任。
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